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金信民兴债券型证券投资基金基金分红公?
ʱ䣺2019-06-09 15:29
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	金信民兴债券型证券投资基金基金分红公?

公告内容|||||金信民兴债券型证券投资基/p>基金分红公告公告送出日期01961/p>金信民兴债券型证券投资基金基金分红公/p>23/p>1.公告基本信息基金名称金信民兴债券型证券投资基/p>基金简?金信民兴债券基金主代004400基金合同生效201738/p>基金管理人名金信基金管理有限公司基金托管人名招商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《金信民兴债券型证券投资基金基金合同》、《金?/p>民兴债券型证券投资基金招募说明书等》/p>收益分配基准2019530/p>本次分红方案(单位:10份基金份额)有关年度分红次数的说本次分红为本基金2019年第3次分/p>下属分级基金的基金简金信民兴债券A金信民兴债券C下属分级基金的交易代004400004401截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)1,517,082,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元/p>151,708,本次下属分级基金分红方案(单位:10份基/p>份额注:本次分红方案是指每十A类基金份额发放红元?/p>2.与分红相关的其他信息权益登记201963/p>除息201963/p>现金红利发放201965/p>分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全A类基金份额持有人/p>红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将201963日的基金/p>额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将201964日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构01965日起,投资者可以通过销售机?/p>查询红利再投资的份额/p>金信民兴债券型证券投资基金基金分红公/p>33/p>税收相关事项的说根据财政部?国家税务总局的相关规基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税?/p>费用相关事项的说本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的?/p>资者其红利所转换的基金份额免收申购费用?/p>3.其他需要提示的事项(1?权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎/p>或转换转出的基金份额享有本次分红权益/p>(2)本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金?/p>利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利?/p>式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式?/p>本基金注册登记机构的记录为准/p>(3)投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分?/p>方式的,请于权益登记日之不含权益登记到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续/p>如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。投资者可访问本公司网)或拨打全国免长途费的客户服务电话(40066866)咨询相关情况?/p>特此公告/p>金信基金管理有限公司201961/p>

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